Portfólio Monster - Junho/20

Estimados Leitores,

Em tempo e dentro do respectivo mês, divulgo a posição final do portfólio, juntamente com as movimentações dos ativos. Aproveitei para fazer algumas pequenas trocas e refinamento da carteira, maiores detalhes encontram-se abaixo.

Movimentações 

Operação	Ativo	Qtde.	Valor R$
Compra	BRCR11	10	987,95
Compra	HGRE11	10	1495,5
Compra	VULC3	200	1.036,00
Compra	ARZZ3	50	2.159,00
Compra	ENAT3	100	1.095,00
Compra	TAEE3	600	5.790,00
Venda	TAEE11	209	6.058,91
Venda	EGIE3	6	271,11
Venda	MDIA3	7	259,74
Venda	SBSP3	7	384,72
Venda	IGTA3	150	5.341,50
Total de aporte líquido			247,47

Renda Passiva:

Origem Valor R$ Dividendo/JCP       81,33 Aluguel Ações   35,19 Rendimento FII      40,56 Total 157,08

Resumo:
Continuamos a refinar o portfólio, decidimos por liquidar a posição de IGTA3, mesmo considerando uma boa empresa, mas sendo racional em termos de escolha para renda, empresas de exploração imobiliária saem em desvantagem em relação aos fundos imobiliários (menores custos e carga tributária). Trocamos as units de TAEE11 por ações ordinárias (TAEE3) dado que a liquidez é razoável e não existe grande gap de preço entre as classes. Adicionamos 3 novas empresas, Arezzo (ARZZ3) e Vulcabrás (VULC3) do setor de consumo cíclico, tendo a Vulcabras um perfil de risco mais elevado. A empresa também é controlada pelos irmãos Grendene (controladores da Grendene e Even), que confio no histórico de gestão e creio que a longo prazo siga o perfil da própria Grendene. A terceira nova posição é a Enauta (ENAT3)  já venho acompanhando os balanços, dado que não sou muito fã do setor, acredito que ela junto com a PetroRio sejam as melhores e acredito que continue a performar bem. Como estamos fazendo caixa para outras demandas, vendemos um algumas ações de EGIE, MDIA e SBSP (apenas arredondei os saldos) para financiar as compras. Também já fizemos a troca de Sanepar por Cogna, e como ainda não tínhamos aportado, a troca foi apenas na lista de aportes futuros, aqui o racional é que a Sanepar é uma boa empresa mas com preço muito esticado em relação ao risco estatal, enquanto a Cogna considero uma boa empresa passando por momento ruim. E por fim, metade dos recurso da venda de Iguatemi foram para os fiis BRCR e HGRE que já estavam na lista de aportes.

Ademais, os aportes estão bem minguados, basicamente com os proventos recebidos pela carteira, remuneração de empréstimos de ações e uma merreca de dinheiro novo, neste mês pelo menos tivemos um bom recebimento de renda passiva. Do total liquido aportado (R$ 247,47), apenas R$ 90,39 foram feitos com dinheiro novo.

Carteira (Valores Fechamento 30/06)

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Portfólio Monster - Maio/20

Estimados Leitores,

Novamente atrasado, divulgo a posição final do portfólio, juntamente com as movimentações dos ativos. O post está atrasado já que meu planejamento é divulgar a carteira até o quinto dia útil subsequente, mas fatores alheios ao meu controle aliado a procrastinação me impediram de divulgar tempestivamente.

Movimentações:

Operação	Ativo	Qtde.	Valor R$
Compra	EVEN3	300	2.070,00
Compra	HYPE3	50	1.531,50
Compra	RBCO11	10	851,00
Venda	WEGE3	39	-1.575,60
Venda	EZTC3	59	- 1.957,66
Total de aporte líquido			919,24

Renda Passiva:

Origem	Valor R$
Dividendo/JCP	645,00
Aluguel Ações	111,68
Rendimento FII	34,56
Total	791,24

Resumo:
Continuamos a refinar o portfólio, basicamente dos fiis retirei dois que estavam na lista de aportes mas ainda não investidos e nas ações realizei algumas pequenas alterações nas escolhas dos ativos. Aumentei a posição em HYPE3, adicionei e investi em EVEN3, trata-se de outra construtora que já venho acompanhando os balanços desde que os controladores da Grendene assumiram o comando dela e os resultados já são perceptíveis. Pelo rumo que estão colocando na empresa, vejo características bem semelhantes com a Eztec e com isso decidimos tornar sócios. Como estamos fazendo caixa para outras demandas, vendi um pouco de EZTC3 e WEGE3 para financiar a compra e reduzir a concentração que ainda está alta em ambas.

Ademais, os aportes estão bem minguados, basicamente com os proventos recebidos pela carteira, remuneração de empréstimos de ações e um pequeno incremento de dinheiro novo, neste mês pelo menos tivemos um bom recebimento de renda passiva. Do total liquido aportado (R$ 919,24), apenas R$ 128,00 foram feitos com dinheiro novo e provavelmente seguiremos nessa faixa de aportes.

Carteira (Valores Fechamento 09/06)

Obs: A carteira já consolida algumas movimentações que fiz no começo deste mês que será abordado no próximo fechamento.