Estimados Leitores,
Após finalizarmos o mês de setembro, divulgo a posição final do portfólio, juntamente com as movimentações dos ativos. Pequenas trocas a fim de refinamento da carteira foram feitas juntamente com um aporte mais robusto (considerando os últimos aportes) graças a pequena devolução do aresto mensal da folha de pagamento FGTS, o saque emergencial do FGTS liberado pelo Ministro Tchutchuca da Economia. Maiores detalhes encontram-se abaixo.
Movimentações
Renda Passiva
Resumo
A carteira de FII recebeu reforços nas cotas que estavam mais defasadas. No portfolio de ações de longo prazo ocorreram algumas movimentações importantes, sendo a venda de total de IRBR3, que merecerá um post exclusivo com as razões da saída e felizmente sai com o preço médio de 4 centavos abaixo da compra entretanto no geral saímos no lucro considerando a remuneração de empréstimo que recebemos durante o período que mantivemos as ações e com a saída da mesma, foi incluída a SAPR3 que já estava no banco de reserva para futura escalação. Já a segunda venda foi CIEL3 mas o motivo foi uma questão técnica. Começamos a realizar algumas operações de opções a fim de remunerar a carteira e o saldo de 390 ações estavam na conta da senhora Monster que possui restrições a operar derivativos devido à questões profissionais e a solução para transferir a posição foi a venda e posterior compra na minha conta. Como a CIEL3 só desce a ladeira, usamos a grana para aumentar a carteira de FIIs e nos próximos aportes recompraremos esse saldo. Também aproveitamos para aumentar a carteira de estratégia adicionando AALR3; COGN3 e OFSA3. Todas as três encontram-se na nossa tese de empresas boas passando por período ruim. Na métrica dos proventos recebidos, mês fraquíssimo e o mais baixo da série devido ao represamento das distribuições pelas empresas e fundos e sem muita perspectiva de melhora devido ao cenário econômico do pais.
A carteira de FII recebeu reforços nas cotas que estavam mais defasadas. No portfolio de ações de longo prazo ocorreram algumas movimentações importantes, sendo a venda de total de IRBR3, que merecerá um post exclusivo com as razões da saída e felizmente sai com o preço médio de 4 centavos abaixo da compra entretanto no geral saímos no lucro considerando a remuneração de empréstimo que recebemos durante o período que mantivemos as ações e com a saída da mesma, foi incluída a SAPR3 que já estava no banco de reserva para futura escalação. Já a segunda venda foi CIEL3 mas o motivo foi uma questão técnica. Começamos a realizar algumas operações de opções a fim de remunerar a carteira e o saldo de 390 ações estavam na conta da senhora Monster que possui restrições a operar derivativos devido à questões profissionais e a solução para transferir a posição foi a venda e posterior compra na minha conta. Como a CIEL3 só desce a ladeira, usamos a grana para aumentar a carteira de FIIs e nos próximos aportes recompraremos esse saldo. Também aproveitamos para aumentar a carteira de estratégia adicionando AALR3; COGN3 e OFSA3. Todas as três encontram-se na nossa tese de empresas boas passando por período ruim. Na métrica dos proventos recebidos, mês fraquíssimo e o mais baixo da série devido ao represamento das distribuições pelas empresas e fundos e sem muita perspectiva de melhora devido ao cenário econômico do pais.
Outro fator que vale citar é que não possuo mais qualquer restrição profissional para investimentos pessoais, voltei a estudar operações com opções e inclusive no momento temos estratégias montadas. Basicamente estratégias papai e mamãe de venda coberta de call para remunerar a carteira e lançamento de put de boas empresas que em caso de exercício não vejo problemas em telas no portfólio. Pretendo montar um controle apartado dessas operações a fim de manter um banco de prêmios embolsados como colchão para perdas de outras operações e após um determinado período, sendo este saldo positivo, destinaremos os recursos para novas compras de ações/cotas.
Carteira (Valores intraday 01/10)
Tudo bem, monster?
ResponderExcluirSinceramente não sei oque pensar de CIEL3, não tenho olhado os relatórios dela, mas desde o começo da guerra das maquininhas ela parece que não tem se adaptado à concorrência.
Obrigado pela visita Mago,
ExcluirRealmente hoje a CIEL é a única com sinal amarelo no portfólio de longo prazo, mas faz parte da minha politica de investimentos aceitar que algumas empresas irão "morrer" no decorrer do período investido, daí a quantidade elevada de ativos.
Abraço
Monster
Parabéns Monster, pelos novos aportes e evolução da carteira neste Mês.
ResponderExcluirGostei Bastante da sua estratégia de empresas que eram ruim, mas podem melhorar e do balanceamento de carteira, Este mês espero gerar conteúdo, esta alguns em rascunhos.
Abraços Eu Candido
Obrigado pela visita Eucandido
ExcluirJá fazia um tempo que queria destinar um % do portfólio para ações que considero mais arriscadas, e a ideia aqui não é acertar em todas, basta que algumas performem bem para compensar as outros e ainda gerar lucro para o portfólio.
Abraço
Bruno
Olá, eu também aportei na Sanepar mês passado, nessa crise do covid esse setor se manteve firme e foi muito bom pra carteira. Abs
ResponderExcluirOpa Bilionário,
ExcluirGosto bastante do setor, uma pena a falta de opções aqui num país tão grande e mal atendido como o nosso. Espero que o marco regulatório do saneamento transforme o setor como aconteceu no elétrico.
Abraço
Monster